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Ejercicio 05. Contabilidad Conciliacion bancaria

Efectuar conciliacion bancaria, comparar el extracto de cuenta bancaria con los movimientos de la cuenta de mayor de banco, procediendo a efectuar los ajustes necesarios.

El 03/02/20 la empresa recibe el extracto de cuenta corriente del banco sobre el mes de Enero, segun el siguiente detalle:

Extracto bancario
Fecha Concepto Debe Haber Saldo
01/01/20 Saldo anterior 19.000,00 19.000,00
04/01/20 Factura telefono 550,00 18.450,00
10/01/20 Cheque abono 8.000,00 26.450,00
15/01/20 Cheque pago 6.500,00 19.950,00
20/01/20 Transf a prov 1 3.000,00 16.950,00
23/01/20 Retirada efectivo 1.500,00 15.450,00
29/01/20 Transf de cliente 4.250,00 19.700,00
31/01/20 Saldo final 19.700,00

El libro mayor de la empresa presenta el siguiente detalle:

Extracto mayor empresa
Fecha Concepto Debe Haber Saldo
01/01/20 Saldo anterior 19.000,00 19.000,00
08/01/20 Cheque cliente 8.000,00 27.000,00
10/01/20 Cheque proveedor 6.500,00 20.500,00
15/01/20 Cheque acreedor 2.500,00 18.000,00
20/01/20 Transf a prov 1 3.000,00 15.000,00
27/01/20 Cheque cliente 2.000,00 17.000,00
31/01/20 Saldo final 17.000,00

 

 

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